StockFetcher.com ja LHV Trader - kuidas leida ja kasutada tehnilisel analüüsil põhinevaid kauplemisideid?

Investeerimine
1

StockFetcher.com on veebileht, mille võimalusi Kristjan oma seminaridel korduvalt demonstreerinud on, kuid alljärgnevalt pisut infot ka neile, kes seminare külastada ei saanud või pole veel jõudnud mainitud lehte lähemalt uurida.

Tegu on tehnilise analüüsi põhjal kauplemisideede leidmist hõlbustava screeneriga. Screenimine toimub erinevatest tingimustest filtrite loomise teel.

Filtri ehitamisel on siis võimalik valida paljude tehnilise analüüsi indikaatorite ja nende võimaliku väärtuse või käitumise vahel - lühiülevaade filtri ehitamisel kasutatavatest tingimustest siin.

Alljärgnevalt 1 näide suhteliselt lihtsast filtrist

Nasdaq stocks
Price is above 5
Volume is above 100000
MA(50) has been increasing 5 days
Price has been decreasing 5 days
Price is above MA(50)

11. märtsi sulgemishindade põhjal leiab antud parameetritega otsing 13 aktsiat, millest enamik on tõusutrendis, kuid hetkel langenud või langemas tõusutrendi ja/või toetuse ja/või 50 päeva libiseva keskmise peale, toetus paljudel juhtudel kujutab endast hiljuti murtud vastupanu. Sellest olukorrast on võimalikud nii tõusule mäng kui aktsia peaks toetuse ja/või tõusutrendi pealt põrkama, aga ka lühikeseks müük kui aktsia peaks toetusest ja/või tõusutrendist läbi kukkuma.

Leitud aktsiad on: ROST, ESLR, ORCH, ATPG, OCAS, SIGM, ALEX, AAUK, WGII, MIMS, FXEN, EGOV, CREO, ASMI, IRIS, CHMD, RTIX.

13 aktsiat on juba piisavalt väike kogus graafikute ükshaaval läbi vaatamiseks ja sisenemist vääriva idee leidmiseks. Mulle endale näiteks meeldisid esmapilgul enim OCAS ja CHMD graafikud ehkki kauplemiskõlbulikkuse määramiseks peaks kindlasti määrama täpsemalt paiknemise toetuse ja tõusutrendi suhtes ja vaatama veel mitmeid muid parameetreid.

Rõhutan, et antud juhul on tegemist näitega StockFetcher.com kasutamisest ja mitte konkreetse rakendamist väärivate soovituste või ideedega, olgu ka täiendava disclaimerina mainitud, et ma ei oma hetkel positsiooni üheski mainitud aktsias, kuid ei välista positsiooni võtmist lähipäevil, mille kohta avaldan koheselt informatsiooni siin foorumis

StockFetcher.com tasuline versioon kasutab screenimisel viimase börsipäeva hindu, tasuta versioon aga 5 päeva taguseid sulgemishindu.

Tasulise versiooni kuutasu on 8.95 USD ja lisaks viimase börsipäeva hindadele on võimalik ehitatud filtrite salvestamine, filtri põhjal leitud aktsiate varasema käitumise analüüs (backtesting), jälgimisnimekirjade loomine, igapäevaselt filtreeritud ideede tellimine meilile jne. - lähemalt tasulise versiooni võimalustest siin

2
Siia foorumisse on oodatud küsimused StockFetcher.com kasutamise kohta.

Samuti võib avaldada mainitud veebilehe abil leitud aga muid tehnilisel analüüsil põhinevaid ideid ja kes pole kade, siis ka heade ideedeni viinud filtreid.

Ideedest rääkimise puhul oleks kena kinni pidada paarist tingimusest:

1) avalikustada oma positsioon ja/või sisenemishetk, võimalusel ka stopi koht - oluline pole kogus, vaid kas ollakse pikk või lühike ja mis tasemelt, samas idee väljakäimiseks siin foorumis ei ole oma positsiooni avamine tingimata vajalik, väiksema portfelli puhul on tavaline, et kõiki ideid ei saa reaalse rahaga proovida, sellisel juhul võib idee avaldamist lugeda positsiooni tinglikuks avamiseks, pärast võimalus vaadata kuidas läks ...

2) avalikustada oma positsiooni sulgemine, kahjumi korral võiks üritada ka analüüsida ka selle põhjusi ... sama siis ilma reaalset positsiooni võtmata avaldatud ideede suhtes

3) teiste kasutajate poolt esitatud ideede kritiseerimisel jääda hea tooni piiridesse, samuti kahjumiga lõppenud ideedest rääkides, kahjumiga lõppenud on ideed kauplemise puhul tavaline asi, tuleb lihtsalt proovida nende hulka ja ulatust vähendada kahjumite põhjuseid analüüsides
3

KRON on 1,67 miljardi USD suuruse market gapiga äritarkvara tootja, mille soetamist täna kaalun.

Graafikul nähtav gap üles tekkis tulemuste põhjal ja viis aktsia üle 52 USD taseme, mille murdmine varem 2 korral oli ebaõnnestunud, sellest sai toetus ja hetkel on aktsia langenud selle ligidusse, samas paikneb 50 päeva libisev keskmine ja tõusutrendki pole kaugel, viimase alla paneks stopi.

4
Ma kasutan seda saiti juba aastaid, üsna lihtsas keeles saab filtreid moodustada. Näiteks www.wealth-lab.com'i kasutamiseks pead oluliselt rohkem programmeerija olema.

Näiteks kaks üsna lihtsalt filtrit:

Kolmnurk, mis murtud üles : show stocks where the close is above the upper ascending
triangle(50) and close reached a new 2 months high

Kolmnurk, mis murtud alla: show stocks where the close is below the lower descending
triangle(50) and close reached a new 2 months low
5
Wealth-Labi ja Stockfetcherit tegelikult võrrelda ei saa. Esimene on väga suurte võimalustega programm kauplemissüsteemide ehitamiseks. Teine oma põhiolemuselt lihtsalt stockscreener, väga võimas screener küll.
6
Sahtel nõus, näide oligi keele keerulisuse kohta.
7
Yahoo andmetel on KRON järelturul +5,56% üleval, kuid Nasdaq.com järelturu tehingute ülevaade seda ei kinnita

Eile jäi positsioon KRONis siiski võtmata, eelistasin juba esimeses postituses mainitud ja KRONiga väga sarnase graafikuga OCAS ostu 23.60 pealt - eeldatav vastupanu 23.50 juures.
8

LHV Pro alt vanast ajast tuttava KEMi kohta küsiti ka seminaril, nüüd jäi ka mujalt radarile. Spekulatiivsest pooljuhtide sektorist, seega risk korralik, kuid lühiajalise põrke peale saaks mängida.

9

Oli täna kaalumisel LHV Pro kauplemisideena IMAX, mis aga lõpuks tundus siiski liiga riskantne avalikuks presenteerimiseks, sest liikumisruumi 10 USD tasemelt üles ja alla oli pea võrdselt.

Aktsia tegi oma 52 nädala tipu 10 USD kandis ja langes tagasi seal moodustunud toetusele liikudes ahenevas kolmnurgas, mis murtigi täna alla ja järgnes hoogne tehniline liikumine. Aktsiat tasuks siiski radaril hoida, sest 9.30 kandis paikneva toetuse murdmisel võib langushoogu jätkuda 8 USD tasemeni.

10

Modifitseerisin natuke foorumi pealkirja ...

Tehnilisel analüüsil baseeruvate kauplemisideede rakendamiseks on eelistatud LHV Traderi kasutamine.

Stockfetcher.com filtrite abil võib leida iga päev päris palju ideid, millest ka sõelumise teel parima leidmine on päris raske või siis muudaks riski/tulu suhte paremaks antud ajahetkest pisut erinev sisenemisvõimalus.

Näiteks paikneb mingil aktsial 10 USD tasemel tugev toetustase, kuid hetke hind 10.50 jääb toetustasemest liiga kaugele.

LHV Traderis saab teha vastava lehekülje, kuhu sisestada ideed ja panna paika alarmid, mis annavad märku sobiva sisenemiskoha kätte jõudmisest. Seda tegevust päevast päeva korrates on varsti olemas piisavalt mahukas ideede andmebaas, mis annab pidevalt märku mõnest heast võimalusest.

Uues Traderi versioonis saab paigaldada ühele tickerile mitu alarmi.

Näiteks 1 alarm tähistab toetustaseme ligidust ja võimalikku ostukohta, teine vastupanu ligidust ja võimalikku lühikeseks mineku kohta.

Või siis 1 alarm tähistab toetuse murdmist ja lühikeseks mineku võimalust ning teine vastupanu murdmist ja pikaks mineku kohta.

Ideede puhul, kus on eeldada raevukat liikumist mingi taseme murdmise järel võib teinekord kasutada alarmi asemel kohe ka stop-orderit. Näiteks eilse IMAX alla liikumise puhul oleks 9.90 USD tasemel paiknev sell stop genereerinud lühikeseks müügi.

Täna lisasin andmebaasi SOHU, MCCC, GHCI, PLUG, AFCO, RCII, RTIX, PRGO, NILE, NTES, MVIS, VSTA, IFNY. Kõik nimetatud võivad täna või lähipäevil pakkuda head ostu või lühikeseks müügi kohta, enamik on mõlemas suunas mängitavad ideed, st. paiknevad mingi taseme juures, mille suhtes käitumisest sõltub kas võtta üks või teine positsioon.

11
Kuidas saaks Traderis lehekülgi nii salvestada, et oleks võimalik neid erinevatest arvutitest avada?
12
pole eriti graafikuid jälginud kuid ka pro all on juhtunud nii et aktsiad ikkagi kukuvad neist toetustasemetest läbi.ei ole need jooned eriti usaldusväärsed.
13
ti jaus:osta videokaart kuhu saab kaks kuvarit panna.
14
jaus

Leheküljed salvestuvad Sinu arvuti kõvakettal IBJts nimelisse kataloogi, sealt siis vastav fail tuleks teise arvutisse läkitada.

Ehk kõikvõimalikud salvestused on arvuti, mitte kasutajapõhised: jälgimisnimekirjad, lehekülje paigutus ja seaded jms.
15
arwen

Oskad Sa muidu mõnda eriti usaldusväärset meetodit soovitada?

Ei tehniline ega fundamentaalne analüüs ei anna 100% kindlust, vaid tõenäosuse. Kui me suudame kasvõi 60/40 suhtega kasumlikke/kahjumlikke ideid kaubelda, siis oleme juba võitjad ...

Ja isegi 40/60 suhtega kui 60% tehingute puhul on stopid ligidal ja 40% puhul laseme kasumil joosta ...
16
arwen huvitav jah, et pro all ei ole counter- trend strateegiale e. toetuste, trendide murdmisele eriti mängitud. Iseenesest võib selline kauplemisviis aegajalt tunduvalt paremat riski- kasumi suhet pakkuda. Distsipliin peab aga väga tugev olema, kuivõrd trendi pöördumise täpne tabamine enamasti ei õnnestu. Õnnestumise juhul aga korvavad suured võidud hulga väiksemaid kaotusi.
17
Paigutus ei taha kuidagi paigal püsida. Vajan tipp, põhi, käive, volatiils veerge. Salvestan seaded. Kui järgmisel korral Traderi avan on default seis tagasi (mitte alati). :(
18
jah ,stopi käiku minemine peaks ju tähendama ka kohest lühikese võimalust.trendi murdumist tuleb lihtsalt kauem oodata.ja keskmise allatoomiseks või muutmiseks peab piisavalt vahendeid olema.
19

Briefingust kommentaar:

Needham believes AFCO's bookings bottomed in Q2 (Dec). Firm expects order activity to pick up in the current quarter, reflecting the next wave of display bookings in Korea. Firm believes earnings will gather momentum later in CY05 and continue into CY06, driven in part by new products like TRITON. With $11.85 of net cash on the balance sheet and tangible book value of $14.95, firm believes there's good support to the stock at current levels.

Eelnevalt mainitud AFCO võib põrgata arvestades tõusutrendi, 22 USD toetuse ning 50 ja 200 päeva libiseva keskmise lähedust.

20
Arvaksin momendil, et pea iga süsteem, kus on sees Moving Average, on saast.
TradeStation ja Wealth-Lab on prügikasti staff.
Lihtsalt toetustasemete ja indikaatorite järgi, et stop lähemal kui kasumi target ei vii ka kuhugi.
Huvitavam tunduks vastupidi - stop kaugemal ja keskmine kasumivõtt lähemal, mingil kindlal momendil.